LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N D

Stammdaten

ISIN LU0353682130
Valorennummer 3864836
Bloomberg Global ID BBG003P7YJ56
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Money Market Fund USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.12 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 11.11 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.12 USD 14.11.2024
52 Wochen Tief * 10.56 USD 27.11.2023
NAV * 11.12 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'838'791'656
Anteilsklassevermögen *** 145'938'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.25% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.41% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.31% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.67% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +1.24% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +5.50% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +6.63% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +6.50% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US DOLLAR 12.08%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.75%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.8365% 2.43%
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% 2.16%
Ebury Finance Ltd 0% 2.15%
BASF SE 0% 1.87%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 1.85%
UBS AG New York Branch 3.625% 1.83%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.87054% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)