SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID

Détails

ISIN LU0337316045
No. de valeur 3810038
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.54 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 87.80 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 90.67 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 86.82 EUR 22.05.2025
NAV * 87.54 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'214'929'535
Actifs de la classe *** 309'184'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.51% 30.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.16% 30.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.10% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois -3.00% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -2.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +0.61% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +0.94% 12.07.2024
24.07.2025
3 ans -2.31% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans -19.10% 05.03.2021
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.59%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 7.03%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.62%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 4.46%
Realkredit Danmark A/S 5% 4.42%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.07%
Nykredit Realkredit A/S 5% 3.59%
Jyske Realkredit A/S 1% 3.30%
Nykredit Realkredit A/S 1% 3.28%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)