ISIN | LU0337316045 |
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Valorennummer | 3810038 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.30 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.32 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.67 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.72 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 87.30 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'232'190'733 | |
Anteilsklassevermögen *** | 317'442'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.77% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.45% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | -3.28% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -2.99% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -3.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +0.67% |
12.07.2024 - 04.06.2025
12.07.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +0.67% |
12.07.2024 - 04.06.2025
12.07.2024 04.06.2025 |
3 Jahre | -1.98% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -19.32% |
05.03.2021 - 04.06.2025
05.03.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.56% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.03% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 6.18% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.81% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.57% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.39% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 4.01% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.93% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.24% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |