JSS IF - Bonds CHF Domestic

Détails

ISIN CH0019578126
No. de valeur 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nom de fond JSS IF - Bonds CHF Domestic
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'097.37 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 1'092.18 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'114.53 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 1'037.24 CHF 30.05.2024
NAV * 1'097.37 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'304'681
Actifs de la classe *** 166'304'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.92% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.84% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.54% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.56% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +5.14% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +0.52% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)