| ISIN | CH0019578126 |
|---|---|
| No. de valeur | 1957812 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
| Nom de fond | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'123.45 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'122.40 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'123.45 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'071.48 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'123.45 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 131'816'502 | |
| Actifs de la classe *** | 131'816'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.44% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.03% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.55% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +2.50% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +11.05% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +15.15% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -0.03% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.93% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.47% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.38% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.37% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.35% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.16% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.11% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |