ISIN | CH0019578126 |
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Valorennummer | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'102.63 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'100.16 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'104.54 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'021.04 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'102.63 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'337'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 179'337'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.94% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -2.45% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.57% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |