JSS IF - Bonds CHF Domestic

Stammdaten

ISIN CH0019578126
Valorennummer 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Domestic
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'102.63 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'100.16 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'104.54 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'021.04 CHF 06.11.2023
NAV * 1'102.63 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'337'526
Anteilsklassevermögen *** 179'337'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.56% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.45% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.94%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)