ISIN | CH0019578126 |
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Valorennummer | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'118.97 CHF | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'118.06 CHF | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'118.97 CHF | 14.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'071.48 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'118.97 CHF | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'023'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 133'023'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
30.12.2024 - 14.10.2025
30.12.2024 14.10.2025 |
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1 Monat | +0.50% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +1.99% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +2.01% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +3.21% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +10.81% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +16.03% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | -0.45% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.69% | |
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Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.29% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.99% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |