JSS IF - Bonds CHF Domestic

Stammdaten

ISIN CH0019578126
Valorennummer 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Domestic
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'106.39 CHF 25.08.2025
Vorheriger Preis * 1'107.51 CHF 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'116.22 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'071.48 CHF 12.03.2025
NAV * 1'106.39 CHF 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'200'579
Anteilsklassevermögen *** 164'200'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 30.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.56% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate -0.21% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +1.39% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +1.91% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +9.52% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +10.99% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre -0.78% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)