JSS IF - Bonds CHF Domestic

Stammdaten

ISIN CH0019578126
Valorennummer 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Domestic
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'100.04 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 1'097.52 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'116.22 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'069.74 CHF 22.07.2024
NAV * 1'100.04 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'021'037
Anteilsklassevermögen *** 168'021'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 30.12.2024
21.07.2025
1 Monat -0.30% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +0.05% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate -0.16% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +2.83% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +8.74% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +10.39% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -1.19% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)