ISIN | CH0045826101 |
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No. de valeur | 4582610 |
Bloomberg Global ID | BBG000VPDJC0 |
Nom de fond | SF Property Securities Fund I |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | iQuant Solutions |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 230.52 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 230.67 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 230.67 CHF | 20.12.2024 |
Min 52 semaines * | 201.88 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 230.52 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 615'661'587 | |
Actifs de la classe *** | 150'206'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.03% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | +2.75% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +6.47% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +11.68% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +13.06% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +21.15% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +8.22% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +10.92% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 17.88% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.65% | |
Allreal Holding Ltd | 9.66% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.86% | |
Mobimo Holding AG | 5.78% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.04% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.32% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.01% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 1.87% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |