SF Property Securities Fund I

Stammdaten

ISIN CH0045826101
Valorennummer 4582610
Bloomberg Global ID BBG000VPDJC0
Fondsname SF Property Securities Fund I
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.42 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 219.75 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 221.55 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 189.62 CHF 08.11.2023
NAV * 221.42 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 595'022'689
Anteilsklassevermögen *** 145'271'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.57% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.14% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.99% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.91% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +16.43% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.20% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +3.68% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +11.90% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PSP Swiss Property AG 17.16%
Swiss Prime Site AG 14.56%
Allreal Holding Ltd 9.95%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.17%
Mobimo Holding AG 5.33%
CS Real Estate Fund Siat 3.31%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.30%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.06%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 1.97%
Schroder ImmoPLUS 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)