| ISIN | CH0026674181 |
|---|---|
| No. de valeur | 2667418 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PVMJC4 |
| Nom de fond | SF Property Securities Fund A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 253.27 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 251.74 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 253.27 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 213.91 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 253.27 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 862'448'194 | |
| Actifs de la classe *** | 39'145'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.03% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.64% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +17.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +36.04% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +37.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +34.85% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 14.74% | |
|---|---|---|
| PSP Swiss Property AG | 13.87% | |
| Ubs (Ch) Property Fund Swiss Mixed Sima | 8.50% | |
| Mobimo Holding AG | 6.00% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.78% | |
| UBS Siat | 3.21% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.30% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.13% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.08% | |
| Investis Holding SA | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |