ISIN | CH0026674181 |
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No. de valeur | 2667418 |
Bloomberg Global ID | BBG000PVMJC4 |
Nom de fond | SF Property Securities Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | iQuant Solutions |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.01 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 212.98 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 214.09 CHF | 28.08.2024 |
Min 52 semaines * | 185.40 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 214.01 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 576'522'454 | |
Actifs de la classe *** | 37'808'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.91% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +3.27% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +6.01% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +5.99% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +13.12% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +11.30% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -1.17% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +11.94% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 17.24% | |
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Swiss Prime Site AG | 14.83% | |
Allreal Holding Ltd | 10.46% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.70% | |
Mobimo Holding AG | 5.12% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.15% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.35% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.97% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 1.96% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |