| ISIN | CH0026674181 |
|---|---|
| No. de valeur | 2667418 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PVMJC4 |
| Nom de fond | SF Property Securities Fund A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 263.97 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 264.15 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 264.15 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 229.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 263.97 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'056'834'106 | |
| Actifs de la classe *** | 45'034'352 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.70% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.17% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +31.92% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +36.70% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +30.95% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | 15.08% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 14.33% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.93% | |
| Allreal Holding Ltd | 6.16% | |
| Mobimo Holding AG | 5.93% | |
| UBS Siat | 3.82% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.44% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.34% | |
| Schroder ImmoPLUS | 1.96% | |
| Realstone (RSF) | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |