ISIN | CH0026674181 |
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No. de valeur | 2667418 |
Bloomberg Global ID | BBG000PVMJC4 |
Nom de fond | SF Property Securities Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 247.84 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 248.62 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 251.94 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 semaines * | 206.14 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 247.84 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 843'988'655 | |
Actifs de la classe *** | 38'927'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | -0.31% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +4.37% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +6.82% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +19.57% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +31.29% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +26.88% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +33.92% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 16.22% | |
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PSP Swiss Property AG | 11.39% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 8.92% | |
Allreal Holding Ltd | 5.90% | |
Mobimo Holding AG | 5.53% | |
UBS Siat | 3.22% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.32% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.23% | |
Investis Holding SA | 2.03% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |