SF Property Securities Fund A

Stammdaten

ISIN CH0026674181
Valorennummer 2667418
Bloomberg Global ID BBG000PVMJC4
Fondsname SF Property Securities Fund A
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.31 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 218.91 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 220.31 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 191.53 CHF 28.11.2023
NAV * 220.31 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 595'022'689
Anteilsklassevermögen *** 33'664'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.06% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +2.46% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +3.38% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +9.25% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +14.78% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +17.67% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +5.07% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +12.62% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PSP Swiss Property AG 16.99%
Swiss Prime Site AG 14.40%
Allreal Holding Ltd 9.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.33%
Mobimo Holding AG 5.16%
CS Real Estate Fund Siat 3.25%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.38%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.10%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 1.90%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)