ISIN | CH0026860202 |
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No. de valeur | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 79.63 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 82.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 76.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'973'619 | |
Actifs de la classe *** | 234'973'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.51% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -2.45% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.79% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.17% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +4.02% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +0.89% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +10.41% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USDDist | 5.61% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.95% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFUSDDist | 3.59% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.93% | |
Roche Holding AG | 2.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Swiss Prime Site AG | 1.27% | |
Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 1.10% | |
Swisscom AG | 1.06% | |
Sanofi SA | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |