ISIN | CH0026860202 |
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No. de valeur | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 80.34 CHF | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 80.35 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 82.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 75.28 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 80.34 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | 80.34 CHF | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 80.34 CHF | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 306'395'198 | |
Actifs de la classe *** | 306'395'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.33% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -1.02% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +0.42% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +6.80% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +7.95% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | -11.01% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | -5.83% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb HY Crdt F2 USD DisH | 4.61% | |
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iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist | 4.39% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.19% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.23% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.57% | |
Roche Holding AG | 2.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.19% | |
Swisscom AG | 1.10% | |
Swiss Prime Site AG | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |