ISIN | CH0026860202 |
---|---|
No. de valeur | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 81.00 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 80.99 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 82.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 77.95 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 81.00 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 81.00 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 81.00 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 292'208'981 | |
Actifs de la classe *** | 292'208'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.50% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +0.55% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +2.42% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +3.38% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +4.66% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -6.19% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | -4.69% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist | 5.17% | |
---|---|---|
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.36% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.31% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.84% | |
Swiss Prime Site AG | 1.12% | |
Swisscom AG | 1.10% | |
Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 1.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 5% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.21% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |