Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A

Stammdaten

ISIN CH0026860202
Valorennummer 2686020
Bloomberg Global ID RFFMAM SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldern weltweit, welche möglichst hohe Einkommen generieren, langfristig ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen und das Kapital zu erhalten. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit sowie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate und strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, in indirekte Anlagen in Edelmetalle und Immobilien und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.37 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 80.28 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.22 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 75.33 CHF 24.11.2023
NAV * 80.37 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 80.37 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 80.37 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 306'395'198
Anteilsklassevermögen *** 306'395'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.76% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.99% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.55% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federated Hermes Glb HY Crdt F2 USD DisH 4.61%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist 4.39%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 4.19%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3.23%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D 2.57%
Roche Holding AG 2.48%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Kuehne + Nagel International AG 1.19%
Swisscom AG 1.10%
Swiss Prime Site AG 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)