ISIN | CH0026860202 |
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Valorennummer | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldern weltweit, welche möglichst hohe Einkommen generieren, langfristig ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen und das Kapital zu erhalten. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit sowie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate und strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, in indirekte Anlagen in Edelmetalle und Immobilien und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.16 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 82.95 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.86 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.18 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 83.16 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 83.16 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 83.16 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 306'395'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 306'395'198 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.96% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.64% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.76% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +10.68% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +11.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -10.33% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -7.95% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb HY Crdt F2 USD DisH | 4.61% | |
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iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist | 4.39% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.19% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.23% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.57% | |
Roche Holding AG | 2.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.19% | |
Swisscom AG | 1.10% | |
Swiss Prime Site AG | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |