ISIN | CH0026860202 |
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Valorennummer | 2686020 |
Bloomberg Global ID | RFFMAM SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Focus Interest & Dividend A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldern weltweit, welche möglichst hohe Einkommen generieren, langfristig ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen und das Kapital zu erhalten. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit sowie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate und strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, in indirekte Anlagen in Edelmetalle und Immobilien und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.63 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.22 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 79.49 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'973'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 234'973'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +2.51% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -2.45% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -1.79% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +0.17% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +4.02% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +0.89% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +10.41% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USDDist | 5.61% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 4.95% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFUSDDist | 3.59% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk Pr D | 2.93% | |
Roche Holding AG | 2.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Swiss Prime Site AG | 1.27% | |
Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 1.10% | |
Swisscom AG | 1.06% | |
Sanofi SA | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |