ISIN | LU0285831334 |
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No. de valeur | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.05 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.63 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 24.07 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 20.39 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 23.05 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'109'379 | |
Actifs de la classe *** | 13'485'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.11% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.15% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -2.08% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -1.75% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -2.74% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +12.82% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +20.05% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +1.63% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +35.11% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS ADR | 4.96% | |
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SAP SE | 3.81% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.35% | |
Unilever CI | 2.86% | |
TotalEnergies SE | 2.73% | |
Siemens AG | 2.68% | |
Allianz SE | 2.53% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.40% | |
Iberdrola SA | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |