ISIN | LU0285831334 |
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Valorennummer | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.38 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.52 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.39 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 24.38 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'490'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'689'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.42% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.41% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +4.91% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +1.04% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +6.32% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +15.65% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +30.30% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +47.94% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.57% | |
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Siemens AG | 3.51% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.06% | |
Shell | 2.89% | |
TotalEnergies SE | 2.83% | |
Unilever PLC | 2.67% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.12% | |
Schneider Electric | 2.00% | |
Adidas | 2.00% | |
Deutsche Telekom | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |