European Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0285831334
Valorennummer 3253501
Bloomberg Global ID
Fondsname European Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.05 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 22.63 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 24.07 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 20.39 EUR 28.11.2023
NAV * 23.05 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'109'379
Anteilsklassevermögen *** 13'485'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.15% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -2.08% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -1.75% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -2.74% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +12.82% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +20.05% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +1.63% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +35.11% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS ADR 4.96%
SAP SE 3.81%
ASML Holding NV 3.75%
ASTRAZENECA STOCK 3.35%
Unilever CI 2.86%
TotalEnergies SE 2.73%
Siemens AG 2.68%
Allianz SE 2.53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.40%
Iberdrola SA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)