ISIN | CH0029537633 |
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No. de valeur | 2953763 |
Bloomberg Global ID | BBG0015S0G77 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond Z D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.46 CHF | 12.08.2025 |
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Prix précédent * | 111.58 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 111.58 CHF | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 107.32 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 111.46 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 638'550'151 | |
Actifs de la classe *** | 364'674'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.35% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +1.10% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | +1.43% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +1.96% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +10.28% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | +8.60% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 ans | -1.51% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.14% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.76% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.43% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.40% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.81% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.63% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.61% | |
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r | 0.60% | |
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.58% | |
Trsbp Cw4w Eu241025p-Xxxcw4wr | 0.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |