LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond Z D

Stammdaten

ISIN CH0029537633
Valorennummer 2953763
Bloomberg Global ID BBG0015S0G77
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond Z D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.25 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 109.39 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.34 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 107.32 CHF 13.03.2025
NAV * 109.25 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 658'892'894
Anteilsklassevermögen *** 360'163'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.93% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -0.76% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -4.81% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.99%
Swpci Eur 0126 P0.68 2.03%
Swpms Eur 1225 P3.25 1.94%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.72%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.40%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.35%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.79%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.62%
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp D8uk Eu231026r 0.62%
Swisscom AG 0.75% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)