ISIN | CH0029537633 |
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Valorennummer | 2953763 |
Bloomberg Global ID | BBG0015S0G77 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond Z D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.20 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.34 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.21 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.20 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 626'511'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'010'176 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.16% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -1.15% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.23% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +2.47% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +3.28% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.76% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.81% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.30% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.25% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
Swisscom AG 0.75% | 0.62% | |
Swisscom AG 0% | 0.56% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.53% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.52% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |