ISIN | LU0262760639 |
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No. de valeur | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.70 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.75 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.70 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'915'316 | |
Actifs de la classe *** | 159'155'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.74% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.07% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -12.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +25.89% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DNB Fund Technology institutional A | 6.61% | |
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AB Low Volatility Eq I EUR | 5.33% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 4.56% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 4.41% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 4.07% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.06% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.94% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.60% | |
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C | 3.40% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |