UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A1

Détails

ISIN CH0028924592
No. de valeur 2892459
Bloomberg Global ID UGLPHCA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 895.13 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 893.64 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 920.03 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 880.61 CHF 29.05.2024
NAV * 895.13 CHF 20.12.2024
Issue Price * 895.13 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 895.13 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'748'407'901
Actifs de la classe *** 4'940'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.09% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.13% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.21% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -2.23% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -1.57% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -16.34% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -15.24% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 42.36%
UBS (CH) IF Euro Bonds Passive U-X 27.39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.74%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.29%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.79% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.2% Derivative25.3% Cash & Equivalents24.6% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)