ISIN | CH0028924592 |
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No. de valeur | 2892459 |
Bloomberg Global ID | UGLPHCA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 895.13 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 893.64 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 920.03 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 880.61 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 895.13 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 895.13 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 895.13 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'748'407'901 | |
Actifs de la classe *** | 4'940'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mois | +0.09% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -2.13% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.21% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -2.23% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | -1.57% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -16.34% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -15.24% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X | 42.36% | |
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UBS (CH) IF Euro Bonds Passive U-X | 27.39% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.74% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.25% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.25% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.79% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |