| ISIN | CH0028924592 |
|---|---|
| Valorennummer | 2892459 |
| Bloomberg Global ID | UGLPHCA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 895.79 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 895.21 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 906.98 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 881.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 895.79 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 895.79 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 895.79 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'783'579'445 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'368'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.76% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +1.17% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | -0.04% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.32% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +3.44% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | -1.39% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -18.59% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 41.53% | |
|---|---|---|
| UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 27.19% | |
| China (People's Republic Of) 1.38% | 0.28% | |
| China (People's Republic Of) 1.43% | 0.28% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 0.26% | |
| China (People's Republic Of) 2.11% | 0.26% | |
| China (People's Republic Of) 1.55% | 0.25% | |
| China (People's Republic Of) 2.28% | 0.23% | |
| China (People's Republic Of) 1.85% | 0.23% | |
| China (People's Republic Of) 1.79% | 0.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |