ISIN | LU0327224076 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund B CHF HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'458.30 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'452.32 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'463.58 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'340.29 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'458.30 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 362'815'151 | |
Actifs de la classe *** | 16'885'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.88% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.73% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 4.84% | |
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Microstrategy Incorporated 2.25% | 3.49% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.47% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.01% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.62% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.38% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.21% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.19% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.14% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.375% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |