ISIN | LU0327224076 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund B CHF HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'383.14 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'373.52 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'408.73 CHF | 28.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 1'290.78 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'383.14 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'340'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'318'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.49% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +1.53% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.65% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -1.00% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +1.70% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | -2.36% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -20.13% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -0.58% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 5.40% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.12% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.64% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.61% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.39% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.21% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.01% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.01% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |