ISIN | CH0028361159 |
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No. de valeur | 2836115 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMJ2G0 |
Nom de fond | ENETIA Energy Transition Fund A EURh |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 317 00 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.86 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 129.98 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 138.60 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 111.76 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 130.86 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 130.86 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'824'518 | |
Actifs de la classe *** | 11'685'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.73% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -0.98% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +7.51% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.36% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +18.61% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | -11.64% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -34.59% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +69.86% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 5.35% | |
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Prysmian SpA | 4.98% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.78% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.97% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.90% | |
TopBuild Corp | 3.44% | |
Renesas Electronics Corp | 3.29% | |
R&S Group Holding AG | 3.19% | |
Grenergy Renovables SA | 3.06% | |
ASM International NV | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |