ENETIA Energy Transition Fund A EURh

Stammdaten

ISIN CH0028361159
Valorennummer 2836115
Bloomberg Global ID BBG000QMJ2G0
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund A EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.86 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 138.24 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 139.86 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 103.68 EUR 07.04.2025
NAV * 139.86 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 139.86 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'990'496
Anteilsklassevermögen *** 10'878'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.11% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.39% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +6.84% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +19.92% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +7.66% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +8.90% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre -7.63% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +6.45% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +47.78% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 5.77%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 5.34%
Vertiv Holdings Co Class A 4.41%
EMCOR Group Inc 4.15%
Eaton Corp PLC 3.58%
SPIE SA 3.53%
MasTec Inc 3.37%
Synopsys Inc 3.19%
Nexans 3.09%
Modine Manufacturing Co 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)