ISIN | CH0028361159 |
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Valorennummer | 2836115 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMJ2G0 |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund A EURh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.65 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.58 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 138.60 EUR | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.28 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 128.65 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 128.65 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'996'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'102'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.73% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.53% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +2.28% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -4.36% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.76% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | -4.01% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | -21.16% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -25.30% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +66.06% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 5.04% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.64% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 4.36% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 4.28% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.19% | |
TopBuild Corp | 3.49% | |
Renesas Electronics Corp | 3.38% | |
NKT AS | 3.31% | |
ASM International NV | 3.30% | |
Schneider Electric SE | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |