ISIN | CH0028361159 |
---|---|
Valorennummer | 2836115 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMJ2G0 |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund A EURh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.92 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 147.67 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.92 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 147.92 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 147.92 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'990'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'878'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.45% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +15.82% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +8.96% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +26.19% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.94% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +13.75% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -4.75% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +3.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +41.58% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 5.77% | |
---|---|---|
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 5.34% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.41% | |
EMCOR Group Inc | 4.15% | |
Eaton Corp PLC | 3.58% | |
SPIE SA | 3.53% | |
MasTec Inc | 3.37% | |
Synopsys Inc | 3.19% | |
Nexans | 3.09% | |
Modine Manufacturing Co | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |