Foreign Bonds Hgd CHF - Z

Détails

ISIN CH0180953116
No. de valeur 18095311
Bloomberg Global ID BBG002RRGH29
Nom de fond Foreign Bonds Hgd CHF - Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 864.19 CHF 06.03.2025
Prix précédent * 867.11 CHF 05.03.2025
Max 52 semaines * 894.79 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 850.07 CHF 25.04.2024
NAV * 864.19 CHF 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'063'937
Actifs de la classe *** 62'769'949
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois -0.87% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois -2.02% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois -2.94% 06.09.2024
06.03.2025
1 an -1.78% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans -1.06% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans -16.87% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans -23.14% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China (People's Republic Of) 2.37% 3.41%
United States Treasury Bonds 4% 3.24%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 3.24%
United States Treasury Bills 0% 3.21%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.55%
United States Treasury Notes 4.5% 2.46%
Poland (Republic of) 0.93% 2.28%
United States Treasury Notes 4% 2.14%
United States Treasury Notes 3.75% 2.13%
Japan (Government Of) 0.5% 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.042%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1081.3% Government7.5% Cash & Equivalents4.8% Corporate3.3% Securitized3.1% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)