Foreign Bonds Hgd CHF - Z

Stammdaten

ISIN CH0180953116
Valorennummer 18095311
Bloomberg Global ID BBG002RRGH29
Fondsname Foreign Bonds Hgd CHF - Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 859.80 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 857.22 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 894.79 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 850.07 CHF 25.04.2024
NAV * 859.80 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'112'360
Anteilsklassevermögen *** 61'622'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -0.40% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +0.52% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -2.05% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +0.42% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre -3.31% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -11.96% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre -21.79% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.12%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 3.95%
Japan (Government Of) 0% 3.33%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.95%
United States Treasury Bonds 4% 2.87%
United States Treasury Notes 4% 2.55%
United States Treasury Notes 4.375% 2.41%
United States Treasury Notes 4.5% 2.19%
Japan (Government Of) 0.5% 2.14%
United States Treasury Notes 3.75% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.042%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.9% Government5.9% Corporate3.7% Cash & Equivalents3.6% Securitized2.9% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)