| ISIN | CH0180953116 |
|---|---|
| Valorennummer | 18095311 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RRGH29 |
| Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF - Z |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 857.58 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 858.37 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 874.61 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 852.62 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 857.58 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'598'881 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'005'478 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.09% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.02% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.93% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | -4.48% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -22.83% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.375% | 3.32% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.84% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 2.45% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.42% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.01% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.96% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.87% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.042% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |