PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF - Z

Stammdaten

ISIN CH0180953116
Valorennummer 18095311
Bloomberg Global ID BBG002RRGH29
Fondsname PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF - Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 857.50 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 856.76 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 874.61 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 852.62 CHF 21.05.2025
NAV * 857.50 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'499'597
Anteilsklassevermögen *** 46'634'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.01% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.50% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.71% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate -0.29% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr -1.92% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre -3.45% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre -4.94% 16.12.2022
15.12.2025
5 Jahre -23.38% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.37% 4.80%
Japan (Government Of) 0% 4.07%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.22%
United States Treasury Notes 4.375% 2.82%
Japan (Government Of) 0.5% 2.40%
United States Treasury Bonds 4% 2.26%
China (People's Republic Of) 2.55% 1.99%
United States Treasury Notes 4.5% 1.94%
United States Treasury Notes 4% 1.82%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.042%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)