ISIN | CH0183136040 |
---|---|
No. de valeur | 18313604 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.59 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 173.05 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 177.77 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 135.36 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 171.59 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'614'819'724 | |
Actifs de la classe *** | 60'853'302 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.14% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.46% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +9.19% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +16.93% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +7.85% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +32.73% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +37.30% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +23.30% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +108.47% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.98% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |