ISIN | CH0183136040 |
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Valorennummer | 18313604 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
Fondsname | ZKB Silver ETF AAH EUR |
Fondsanbieter |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Fondsanbieter | Zürcher Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.50 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.18 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 177.77 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.89 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 166.50 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'761'856'700 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'973'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +4.65% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +11.87% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +22.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +38.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +59.01% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +23.09% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +54.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.96% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |