ISIN | CH0183136040 |
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Valorennummer | 18313604 |
Bloomberg Global ID | BBG0025JDR86 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.36 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.16 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.77 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.86 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 164.36 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'781'597'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'356'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.57% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +5.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +13.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +22.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +16.79% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +81.27% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silberbarren (1 Gramm) - 999 | 99.97% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |