Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0183136040
Valorennummer 18313604
Bloomberg Global ID BBG0025JDR86
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.36 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 162.16 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 177.77 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 135.86 EUR 30.04.2024
NAV * 164.36 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'781'597'823
Anteilsklassevermögen *** 66'356'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.21% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.65% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.57% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +5.38% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +13.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +22.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +16.79% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +81.27% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)