Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond A

Détails

ISIN CH0023406702
No. de valeur 2340670
Bloomberg Global ID MIFSFBA SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.79 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 104.65 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 104.87 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 99.09 CHF 06.11.2023
NAV * 104.79 CHF 31.10.2024
Issue Price * 104.79 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 104.79 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'397'722
Actifs de la classe *** 9'435'630
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.08% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -6.43% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.45%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.86%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.78%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.77%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)