ISIN | CH0023406702 |
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No. de valeur | 2340670 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
Particularités |
Prix actuel * | 104.79 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 104.65 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.87 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.09 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 104.79 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 104.79 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 104.79 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'397'722 | |
Actifs de la classe *** | 9'435'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.93% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +7.82% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.20% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -6.43% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |