ISIN | CH0023406702 |
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Valorennummer | 2340670 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.35 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.35 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.55 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.37 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 105.35 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 105.35 CHF | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.35 CHF | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'144'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'290'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.13% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.25% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.43% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.83% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.55% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +6.62% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -4.33% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.46% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |