| ISIN | CH0023406702 |
|---|---|
| Valorennummer | 2340670 |
| Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
| Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.42 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.42 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.43 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.01 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.42 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 106.42 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 106.42 CHF | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 287'292'617 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'035'004 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.35% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.09% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.50% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.16% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +7.80% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.83% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -4.07% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.04% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |