ISIN | CH0023406702 |
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Valorennummer | 2340670 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.92 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.97 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.35 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.42 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 105.92 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 105.92 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.92 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'394'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'692'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.24% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.30% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.77% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.35% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.09% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +10.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -2.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -5.27% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |