ISIN | CH0023406793 |
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No. de valeur | 2340679 |
Bloomberg Global ID | MIFIECB SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
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Prix précédent * | 68.21 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 semaines * | 87.76 CHF | 07.12.2021 |
Min 52 semaines * | 62.07 CHF | 27.09.2022 |
NAV * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'191'912 | |
Actifs de la classe *** | 31'191'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +4.46% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mois | +1.30% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mois | -9.38% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 an | -22.14% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 ans | -25.44% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 ans | -24.43% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 ans | -24.81% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.45% | 3.07% | |
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Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.95% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.81% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.57% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.55% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.36% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.27% | |
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% | 2.23% | |
France (Republic Of) 3.25% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |