| ISIN | CH0023406793 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340679 |
| Bloomberg Global ID | MIFIECB SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 68.21 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 semaines * | 87.76 CHF | 07.12.2021 |
| Min 52 semaines * | 62.07 CHF | 27.09.2022 |
| NAV * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'439'415 | |
| Actifs de la classe *** | 30'439'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.46% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mois | +1.30% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mois | -9.38% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 an | -22.14% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 ans | -25.44% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 ans | -24.43% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 ans | -24.81% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 2.45% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 3.09% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.95% | |
| France (Republic Of) 4% | 2.61% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.61% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 2.47% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.39% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.38% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 2.29% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |