ISIN | CH0023406793 |
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Valorennummer | 2340679 |
Bloomberg Global ID | MIFIECB SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf europäische Währungen lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und -rechten von privaten und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf europäische Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 68.21 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 87.76 CHF | 07.12.2021 |
52 Wochen Tief * | 62.07 CHF | 27.09.2022 |
NAV * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 68.46 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'837'415 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'837'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +4.46% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | +1.30% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -9.38% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -22.14% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -25.44% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -24.43% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -24.81% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.45% | 3.08% | |
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Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.96% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.82% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.59% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.36% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.28% | |
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% | 2.23% | |
France (Republic Of) 3.25% | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |