UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-X

Détails

ISIN CH0022650888
No. de valeur 2265088
Bloomberg Global ID UBSGBPX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** As a fund of funds, this sub-fund’s objective is to passively replicate the representative index specified in the investment objective by acquiring up to 30% of the units in the sub-funds “– Euro Bonds Passive”, “– USD Bonds Passive”, “– JPY Bonds Passive” and “– GBP Bonds Passive”. To do this, it invests primarily in bonds and notes denominated in CHF or other currencies as well as other fixed-income or floating-rate debt paper and rights issued by private borrowers and borrowers under public law worldwide, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products denominated in freely convertible currencies on the above investments. The investments are in principle hedged against the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 723.82 CHF 08.10.2024
Prix précédent * 723.79 CHF 07.10.2024
Max 52 semaines * 736.69 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 688.86 CHF 19.10.2023
NAV * 723.82 CHF 08.10.2024
Issue Price * 723.82 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 723.82 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'351'190
Actifs de la classe *** 182'211'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois -1.11% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +1.54% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +1.23% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +3.99% 09.10.2023
07.10.2024
2 ans +0.14% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans -14.81% 07.10.2021
07.10.2024
5 ans -19.52% 07.10.2019
07.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 188.72
ADDI Date 07.10.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X 32.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% 0.34%
France (Republic Of) 2.75% 0.33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 0.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 0.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 0.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 0.30%
France (Republic Of) 3% 0.29%
France (Republic Of) 2.5% 0.29%
Japan (Government Of) 0.6% 0.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)