UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0022650888
Valorennummer 2265088
Bloomberg Global ID UBSGBPX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 708.78 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 710.21 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 729.92 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 696.63 CHF 14.01.2025
NAV * 708.78 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 708.78 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 708.78 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'565'833
Anteilsklassevermögen *** 129'331'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.66% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.50% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.42% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +0.15% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -1.93% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -7.72% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -19.65% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 188.72
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 2.66%
France (Republic Of) 0.5% 1.10%
France (Republic Of) 0% 1.01%
France (Republic Of) 0.75% 0.94%
France (Republic Of) 2.5% 0.94%
France (Republic Of) 2.75% 0.86%
France (Republic Of) 0.75% 0.85%
France (Republic Of) 2% 0.82%
France (Republic Of) 3.5% 0.82%
France (Republic Of) 1.5% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)