UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B

Détails

ISIN CH0023760447
No. de valeur 2376044
Bloomberg Global ID UBSENAB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'912.30 USD 13.11.2024
Prix précédent * 2'941.65 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 3'209.44 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 2'553.74 USD 17.01.2024
NAV * 2'912.30 USD 13.11.2024
Issue Price * 2'912.30 USD 13.11.2024
Redemption Price * 2'912.30 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 462'600'151
Actifs de la classe *** 36'780'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.49% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.09% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -7.62% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -1.30% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.12% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +15.00% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +19.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -14.05% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +16.97% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.17%
Tencent Holdings Ltd 10.83%
Samsung Electronics Co Ltd 5.34%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.26%
PDD Holdings Inc ADR 3.69%
SK Hynix Inc 3.58%
Eicher Motors Ltd 3.46%
Axis Bank Ltd 3.44%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)