UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B

Stammdaten

ISIN CH0023760447
Valorennummer 2376044
Bloomberg Global ID UBSENAB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets in Asien haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets in Asien halten oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets in Asien ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'141.88 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 3'108.16 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 3'188.37 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2'617.71 USD 09.04.2025
NAV * 3'141.88 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 3'141.88 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 3'141.88 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'160'529
Anteilsklassevermögen *** 26'923'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.20% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +14.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +23.79% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.50%
Tencent Holdings Ltd 10.90%
HDFC Bank Ltd 6.25%
MediaTek Inc 4.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.59%
Reliance Industries Ltd 3.33%
Eicher Motors Ltd 3.15%
SK Hynix Inc 2.87%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)