ISIN | CH0023989624 |
---|---|
No. de valeur | 2398962 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères d’Etats et d’institutions gouvernementales (dès le 1.1.2011 couvertes en CHF) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% (exception: à condition que les débiteurs soient dans l’indice de référence; max. 5% points de plus que pondération dans l’indice de référence) • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 764.07 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 764.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 787.74 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 750.63 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 764.07 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 764.07 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 764.07 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'243'414'587 | |
Actifs de la classe *** | 939'346'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -1.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -12.74% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 28.77% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 12.91% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 7.14% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 7.00% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.96% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 6.69% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 6.60% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.28% | |
United States Treasury Notes 2% | 5.46% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 5.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |