ISIN | CH0023989624 |
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Valorennummer | 2398962 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 745.21 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 743.48 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 774.10 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 740.17 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 745.21 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 745.21 CHF | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 745.21 CHF | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'132'171'676 | |
Anteilsklassevermögen *** | 859'580'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 Monat | -0.61% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -1.06% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -0.95% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -0.41% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | -2.09% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | -7.40% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | -15.12% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.45% | |
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Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.33% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 2.00% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.92% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |