ISIN | CH0023989624 |
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Valorennummer | 2398962 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 743.96 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 745.25 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 774.10 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 740.65 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 743.96 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 743.96 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 743.96 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 997'777'095 | |
Anteilsklassevermögen *** | 737'910'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | -0.31% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.31% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -0.80% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -3.09% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +0.95% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -5.08% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -15.95% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.60% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 2.44% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.27% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 2.20% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.92% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 1.89% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 1.78% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |