ISIN | CH0023989624 |
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Valorennummer | 2398962 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTFS31 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 747.44 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 748.25 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 774.10 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 740.65 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 747.44 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 748.26 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 748.26 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'076'790'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 817'496'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | -0.29% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.81% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -1.73% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +0.01% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -0.71% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -5.43% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -14.30% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.12% | |
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Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.72% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.90% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.88% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.84% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 2.29% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.15% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.06% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |