| ISIN | CH0182982634 |
|---|---|
| No. de valeur | 18298263 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF |
| Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 901.95 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 901.96 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 914.28 CHF | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 901.95 CHF | 19.11.2025 |
| NAV * | 901.95 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 901.95 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'036'302'951 | |
| Actifs de la classe *** | 13'976'901 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.44% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.73% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -0.74% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -0.63% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -1.22% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | -0.68% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +0.72% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | -0.74% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 5.53% | |
|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
| Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
| Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
| Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
| Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
| Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
| BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
| SFS Group AG 100% | 2.19% | |
| Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.31% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |