ISIN | CH0182982634 |
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Valorennummer | 18298263 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF A CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der Richtlinie für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland vom 6. Juni 2012 (Fassung vom 5. August 2021). Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen wird zu a) mindestens 2/3 in folgende Anlagen investiert: aa) Auf Schweizer Franken lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte ab) Auf Schweizer Franken lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben b) höchstens 1/3 in folgende Anlagen investiert: ba) Anlagen in Forderungswertpapiere- und Wertrechte, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten, sofern bei Anlagen, die nicht auf die Basiswährung lauten, das Währungsrisiko voll abgesichert ist bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 905.93 CHF | 26.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 905.92 CHF | 25.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 914.28 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 905.66 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 905.93 CHF | 26.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 905.93 CHF | 26.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'510'398'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'029'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
30.12.2024 - 26.02.2025
30.12.2024 26.02.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 Monate | -0.81% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 Monate | -0.59% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 Jahr | -0.23% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 Jahre | +0.91% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 Jahre | +0.88% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 Jahre | -0.87% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |