ISIN | LU0262755043 |
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No. de valeur | 2655731 |
Bloomberg Global ID | BBG000CR7F41 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.71 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 3.76 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 4.41 EUR | 07.02.2024 |
Min 52 semaines * | 3.54 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 3.71 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'186'664 | |
Actifs de la classe *** | 24'098'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.64% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.55% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.16% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.91% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -10.05% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | -0.51% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | -12.05% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +2.21% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -27.47% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.66% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.46% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 3.84% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.16% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.97% | |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | 2.69% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.64% | |
PRIO SA | 2.54% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.54% | |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |