AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262755043
No. de valeur 2655731
Bloomberg Global ID BBG000CR7F41
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.71 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 3.76 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 4.41 EUR 07.02.2024
Min 52 semaines * 3.54 EUR 05.08.2024
NAV * 3.71 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'186'664
Actifs de la classe *** 24'098'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.64% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) -13.55% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.16% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.91% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -10.05% 30.04.2024
30.10.2024
1 an -0.51% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -12.05% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +2.21% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -27.47% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.66%
Meta Platforms Inc Class A 4.46%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 3.84%
The Goldman Sachs Group Inc 3.16%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.97%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B 2.69%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.64%
PRIO SA 2.54%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.54%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)