AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262755043
Valorennummer 2655731
Bloomberg Global ID BBG000CR7F41
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.75 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 3.76 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.41 EUR 07.02.2024
52 Wochen Tief * 3.54 EUR 05.08.2024
NAV * 3.75 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'420'295
Anteilsklassevermögen *** 23'633'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -12.35% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat 0.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -11.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -6.48% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -11.66% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +1.60% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -27.11% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.66%
Meta Platforms Inc Class A 4.46%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 3.84%
The Goldman Sachs Group Inc 3.16%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.97%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B 2.69%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.64%
PRIO SA 2.54%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.54%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)