ISIN | LU0738947430 |
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No. de valeur | 18168995 |
Bloomberg Global ID | BBG002NCKR01 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.30 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.30 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5.38 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 5.25 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 5.30 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'755'773 | |
Actifs de la classe *** | 4'529'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.06% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.49% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +1.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +2.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -8.66% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 11.81% | |
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Italy (Republic Of) 0.95% | 7.30% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.13% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 6.95% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 6.15% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 5.37% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.64% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.19% | |
Banco BPM S.p.A. 6% | 2.48% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |