AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738947430
No. de valeur 18168995
Bloomberg Global ID BBG002NCKR01
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.32 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 5.32 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 5.38 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 5.25 EUR 25.04.2024
NAV * 5.32 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'379'174
Actifs de la classe *** 4'434'644
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.93% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) -0.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.15% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.21% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.72% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -0.86% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +1.35% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -4.59% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -7.51% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.45% 13.97%
Italy (Republic Of) 0.95% 9.49%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.31%
Italy (Republic Of) 3.2% 8.26%
Euro Schatz Future Dec 24 6.83%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.34%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.70%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 2.96%
HSBC Holdings PLC 4.752% 2.89%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)