ISIN | LU0738947430 |
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No. de valeur | 18168995 |
Bloomberg Global ID | BBG002NCKR01 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.32 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 5.32 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 5.38 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 5.25 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 5.32 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'379'174 | |
Actifs de la classe *** | 4'434'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.93% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.58% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.15% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.21% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.72% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -0.86% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +1.35% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -4.59% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -7.51% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 13.97% | |
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Italy (Republic Of) 0.95% | 9.49% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.31% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 8.26% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 6.83% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 6.34% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.70% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 2.96% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.89% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |