AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0738947430
Valorennummer 18168995
Bloomberg Global ID BBG002NCKR01
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.31 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 5.30 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.37 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 5.25 EUR 25.04.2024
NAV * 5.31 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'968'195
Anteilsklassevermögen *** 3'930'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat +0.04% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.54% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -0.36% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -0.30% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +1.03% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -2.73% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -4.86% 11.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.45% 13.68%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 8.60%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.32%
Italy (Republic Of) 3% 5.43%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.38%
United States Treasury Notes 3.875% 5.10%
Euro Schatz Future Mar 25 4.42%
Italy (Republic Of) 0.95% 4.30%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.69%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)