ISIN | LU0738947430 |
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Valorennummer | 18168995 |
Bloomberg Global ID | BBG002NCKR01 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.32 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.31 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.37 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.25 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 5.32 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'053'488 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'973'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.55% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.73% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.61% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 12.99% | |
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Italy (Republic Of) 4.75% | 6.44% | |
Italy (Republic Of) 3% | 5.53% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.25% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 4.49% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 4.38% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.76% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 3.03% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.94% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |