ISIN | IE00B1D7Z435 |
---|---|
No. de valeur | 2659060 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCGXX8 |
Nom de fond | GAM Star Asian Equity GBP I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.40 GBP | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2.43 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2.83 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2.34 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 2.40 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'066'554 | |
Actifs de la classe *** | 1'160'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -12.45% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -10.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -6.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.73% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +8.65% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.76% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.96% | |
Infosys Ltd ADR | 3.77% | |
Wipro Ltd ADR | 3.17% | |
Reliance Industries Ltd | 3.13% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.08% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.7613% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |