ISIN | IE00B1D7Z435 |
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Valorennummer | 2659060 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCGXX8 |
Fondsname | GAM Star Asian Equity GBP I |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.66 GBP | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.65 GBP | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.81 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.21 GBP | 18.01.2024 |
NAV * | 2.66 GBP | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'151'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'173'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.24% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.32% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -4.04% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +12.90% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +5.95% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +12.28% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +7.78% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -13.02% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +14.13% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.93% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.40% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.62% | |
Reliance Industries Ltd | 3.70% | |
Wipro Ltd ADR | 2.96% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
Fubon Financial Holdings Co Ltd | 2.58% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.7613% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |