Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD B Monthly Distributing Class

Détails

ISIN IE00B9276P83
No. de valeur 21275514
Bloomberg Global ID BBG004HFK0X0
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD B Monthly Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.46 AUD 12.01.2026
Prix précédent * 4.46 AUD 09.01.2026
Max 52 semaines * 4.72 AUD 30.01.2025
Min 52 semaines * 4.44 AUD 07.04.2025
NAV * 4.46 AUD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'074'663'901
Actifs de la classe *** 6'654'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.49% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois 0.00% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois -0.67% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois -2.41% 14.07.2025
12.01.2026
1 an -4.09% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans -8.61% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans -12.72% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans -31.70% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tenet Healthcare Corporation 0.63%
Carnival Corporation 0.60%
Mineral Resources Ltd. 0.56%
Madison IAQ LLC 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.48%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Medline Borrower LP 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.90%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)