| ISIN | IE00B9276P83 |
|---|---|
| Valorennummer | 21275514 |
| Bloomberg Global ID | BBG004HFK0X0 |
| Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD B Monthly Distributing Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4.46 AUD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4.46 AUD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.72 AUD | 30.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 4.44 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 4.46 AUD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'074'663'901 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'654'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.67% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.49% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | 0.00% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | -0.67% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | -2.41% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | -4.09% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | -8.61% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | -12.72% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | -31.70% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | 0.63% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation | 0.60% | |
| Mineral Resources Ltd. | 0.56% | |
| Madison IAQ LLC | 0.52% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.50% | |
| QXO Building Products Inc. | 0.50% | |
| UKG Inc. | 0.48% | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 0.47% | |
| Molina Healthcare, Inc. | 0.47% | |
| Medline Borrower LP | 0.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 2.90% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.91% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |