Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD C Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8JXNK68
No. de valeur 20112445
Bloomberg Global ID BBG003NVPR84
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD C Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.12 USD 22.04.2025
Prix précédent * 14.12 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 14.43 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 13.29 USD 25.04.2024
NAV * 14.12 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'888'421'964
Actifs de la classe *** 963'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.42% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.29% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -1.74% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -1.33% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois 0.00% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +6.25% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +13.78% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +10.23% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +21.93% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.72%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.54%
TransDigm, Inc. 0.53%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.49%
XPO Inc 0.48%
1261229 Bc Ltd. 0.46%
Zayo Group Holdings Inc 0.46%
UKG Inc. 0.45%
Cougar JV Subsidiary LLC 0.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)