Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD C Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8JXNK68
Valorennummer 20112445
Bloomberg Global ID BBG003NVPR84
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD C Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.92 USD 26.08.2025
Vorheriger Preis * 14.88 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.92 USD 26.08.2025
52 Wochen Tief * 13.89 USD 07.04.2025
NAV * 14.92 USD 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'995'718'338
Anteilsklassevermögen *** 997'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.62% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.95% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +3.18% 27.05.2025
26.08.2025
6 Monate +3.40% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +6.50% 27.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +18.04% 29.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +20.42% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +16.47% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.52%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Century Aluminum Company 0.50%
TransDigm, Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.49%
Molina Healthcare, Inc. 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)