ISIN | CH0139101593 |
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No. de valeur | 13910159 |
Bloomberg Global ID | BBG000J19JJ5 |
Nom de fond | ZKB Gold ETF AA CHF |
Prestataire de fonds |
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 293 93 93 Web: www.zkb.ch |
Prestataire de fonds | Zürcher Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Unlike existing ETFs that generally have an underlying equity index or a basket of shares, the ZKB Gold ETF only invests in physical gold and reflects the value of around one kilogram. Investors can at any time request the sale of their units or payment in kind in physical gold. The ZKB Gold ETF is listed on the SWX and is traded on a daily basis. This guarantees the publication of current market data and cost transparency that benefits the investor. |
Particularités |
Prix actuel * | 704.41 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 717.21 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 717.21 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 512.28 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 704.41 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'329'685'854 | |
Actifs de la classe *** | 4'991'410'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +34.70% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | +6.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +10.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +11.53% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +29.57% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +42.97% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +42.91% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +55.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.99% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |