ZKB Gold ETF AA CHF

Détails

ISIN CH0139101593
No. de valeur 13910159
Bloomberg Global ID BBG000J19JJ5
Nom de fond ZKB Gold ETF AA CHF
Prestataire de fonds Zürcher Kantonalbank Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Prestataire de fonds Zürcher Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Unlike existing ETFs that generally have an underlying equity index or a basket of shares, the ZKB Gold ETF only invests in physical gold and reflects the value of around one kilogram. Investors can at any time request the sale of their units or payment in kind in physical gold. The ZKB Gold ETF is listed on the SWX and is traded on a daily basis. This guarantees the publication of current market data and cost transparency that benefits the investor.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 704.41 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 717.21 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 717.21 CHF 30.10.2024
Min 52 semaines * 512.28 CHF 08.01.2024
NAV * 704.41 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'329'685'854
Actifs de la classe *** 4'991'410'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +34.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +6.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +10.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.53% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +29.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +42.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +42.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +55.26% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)