ZKB Gold ETF AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0139101593
Valorennummer 13910159
Bloomberg Global ID BBG000J19JJ5
Fondsname ZKB Gold ETF AA CHF
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 700.55 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 696.95 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 717.46 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 512.28 CHF 08.01.2024
NAV * 700.55 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'737'735'135
Anteilsklassevermögen *** 4'853'425'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.97% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.54% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +5.40% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +12.81% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +33.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +39.38% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +39.84% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +58.24% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)